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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 522 187.00 | | 522 187.00 | 522 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 588.00 | 84 306.00 | 2 282.00 | 86 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 356.00 | 223 236.00 | 104 119.00 | 327 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 549.00 | 307 911.00 | 628 638.00 | 936 549.00 |
BT Marchandises | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 262.00 | | 232 262.00 | 232 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 811.00 | 307 911.00 | 860 900.00 | 1 168 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 574.00 | 326 574.00 | | 326 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 484.00 | 22 372.00 | | -3 484.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 1 015.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 389 575.00 | 415 962.00 | | 389 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 354.00 | 220 160.00 | | 196 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 403.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 148 335.00 | | 233 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 649.00 | 44 764.00 | | 40 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 324.00 | 413 663.00 | | 471 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 900.00 | 829 625.00 | | 860 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 569.00 | 228 018.00 | | 320 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 841.00 | | 680 841.00 | 680 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 841.00 | | 680 841.00 | 680 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 135.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | 1 000.00 | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 1 665.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 589.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | 1 230.00 | | 5 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 1 819.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -154.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 541.00 | 698 123.00 | | 685 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 025.00 | 675 751.00 | | 689 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 484.00 | 22 372.00 | | -3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 171.00 | | | 947 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 936 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 413 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 555.00 | | | 522 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 567.00 | | | 424 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 443.00 | 19 735.00 | 5 268.00 | 293 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 075.00 | 19 735.00 | 5 268.00 | 293 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | | 530.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | 530.00 | 1 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 553.00 | 233 553.00 | | 233 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VC Groupe et associés | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 406.00 | 37 651.00 | 146 928.00 | 188 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VP Divers | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 128.00 | 207 128.00 | | 207 128.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 325.00 | 320 570.00 | 146 928.00 | 471 325.00 |