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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 522 187.00 | 72 187.00 | 450 000.00 | 522 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 589.00 | 85 296.00 | 1 293.00 | 86 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 356.00 | 240 250.00 | 87 106.00 | 327 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 549.00 | 398 101.00 | 538 448.00 | 936 549.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 253 338.00 | | 253 338.00 | 253 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 759.00 | | 269 759.00 | 269 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 308.00 | 398 101.00 | 808 207.00 | 1 206 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 323 090.00 | 326 574.00 | | 323 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 742.00 | -3 484.00 | | -126 742.00 |
DK Provisions réglementées | | 485.00 | | |
DL TOTAL (I) | 262 348.00 | 389 576.00 | | 262 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 913.00 | 196 354.00 | | 169 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 767.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 680.00 | 233 553.00 | | 328 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | 40 650.00 | | 45 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 859.00 | 471 325.00 | | 545 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 207.00 | 860 900.00 | | 808 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 715.00 | 320 570.00 | | 430 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 323.00 | | 556 323.00 | 556 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 323.00 | | 556 323.00 | 556 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 2 682.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | 530.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 4 004.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 5 632.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | -1 628.00 | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 616.00 | 685 541.00 | | 557 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 358.00 | 689 026.00 | | 684 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 742.00 | -3 484.00 | | -126 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 549.00 | | | 936 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 555.00 | | | 522 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 945.00 | | | 413 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 911.00 | 18 003.00 | | 307 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 543.00 | 18 003.00 | | 307 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 72 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 72 187.00 | 485.00 | 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 680.00 | 328 680.00 | | 328 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VC Groupe et associés | 194 586.00 | 194 586.00 | | 194 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 264.00 | 50 120.00 | 115 144.00 | 165 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VP Divers | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 552.00 | 259 552.00 | | 259 552.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 859.00 | 430 715.00 | 115 144.00 | 545 859.00 |