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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 124 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | 2 363.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 131 758.00 | |
060 Stock marchandises | | | 42 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 8 111.00 | |
072 Créances – Autres | | | 4 398.00 | |
084 Disponibilités | | | 66 119.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 671.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 122 299.00 | |
110 Total général Actif | | | 254 057.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
230 Autres produits | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 496.00 | | | 318 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 340.00 | | | 142 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 72 431.00 | 6.00 | | 72 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
252 Charges sociales | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 571.00 | | | 319 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |