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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 850.00 | 40 316.00 | 30 534.00 | 70 850.00 |
040 Immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 413.00 | 44 216.00 | 160 197.00 | 204 413.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
084 Disponibilités | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
110 Total général Actif | 332 883.00 | 44 216.00 | 288 668.00 | 332 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 942.00 | | | 321 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
230 Autres produits | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 680.00 | | | 330 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -393.00 | | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
252 Charges sociales | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
262 Autres charges | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 996.00 | | | 340 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 316.00 | | | -10 316.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 001.00 | | | -11 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |