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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 56 314.00 | 11 515.00 | 67 830.00 |
040 Immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 908.00 | 57 904.00 | 89 003.00 | 146 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
060 Stock marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
110 Total général Actif | 184 103.00 | 57 904.00 | 126 198.00 | 184 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 642.00 | | | 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
252 Charges sociales | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |