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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 040.00 | 62 595.00 | 10 446.00 | 73 040.00 |
040 Immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 118.00 | 64 185.00 | 87 934.00 | 152 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
060 Stock marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
110 Total général Actif | 193 243.00 | 64 185.00 | 129 058.00 | 193 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -868.00 | | | -868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |