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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 2 456.00 | 1 483.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 392.00 | 32 255.00 | 41 137.00 | 73 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 381.00 | 34 711.00 | 42 669.00 | 77 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 864.00 | 6 984.00 | 209 880.00 | 216 864.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 809.00 | 6 984.00 | 337 825.00 | 344 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 190.00 | 41 695.00 | 380 495.00 | 422 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 264.00 | | | -52 264.00 |
DL TOTAL (I) | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 058.00 | | | 310 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 495.00 | | | 380 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 332.00 | | | 284 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 235.00 | 5 477.00 | | 29 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 235.00 | 5 477.00 | | 29 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 216 865.00 | | | 216 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 063.00 | 6 338.00 | 25 725.00 | 32 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VP Divers | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 556.00 | 241 507.00 | 49.00 | 241 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 058.00 | 284 333.00 | 25 725.00 | 310 058.00 |