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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 2 804.00 | 1 135.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 086.00 | 39 548.00 | 36 538.00 | 76 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 076.00 | 42 353.00 | 37 722.00 | 80 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 284.00 | 9 586.00 | 133 698.00 | 143 284.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 435.00 | 9 586.00 | 341 849.00 | 351 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 512.00 | 51 939.00 | 379 572.00 | 431 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
DL TOTAL (I) | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 572.00 | | | 379 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 868.00 | | | 152 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 382.00 | | 4 278.00 | 77 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 80 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 80 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 333.00 | | 4 278.00 | 77 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 712.00 | 9 224.00 | 1 583.00 | 34 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | 9 224.00 | 1 583.00 | 34 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725.00 | 6 430.00 | 19 295.00 | 25 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 651.00 | 158 602.00 | 49.00 | 158 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 164.00 | 152 869.00 | 19 295.00 | 172 164.00 |