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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AP Constructions | 27 374.00 | 10 276.00 | 17 098.00 | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 21 282.00 | 25 758.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 633.00 | 93 281.00 | 51 352.00 | 144 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 448.00 | 130 754.00 | 128 694.00 | 259 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 645.00 | | 320 645.00 | 320 645.00 |
BZ Autres créances | 169 283.00 | | 169 283.00 | 169 283.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 288.00 | | 554 288.00 | 554 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 735.00 | 130 754.00 | 682 982.00 | 813 735.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 131.00 | | | -402 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 149.00 | | | -290 149.00 |
DL TOTAL (I) | -632 280.00 | | | -632 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 252.00 | | | 963 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
EA Autres dettes | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 261.00 | | | 1 315 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 982.00 | | | 682 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 261.00 | | | 1 315 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 047.00 | | | 219 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 100.00 | 39 654.00 | | 91 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 1 621.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 807.00 | 38 033.00 | | 86 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 252.00 | 963 252.00 | | 963 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
UX Autres créances clients | 320 645.00 | | | 320 645.00 |
VB T. V. A. | 152 782.00 | | | 152 782.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VI Groupe et associés | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 928.00 | 537 928.00 | | 537 928.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 261.00 | 1 315 261.00 | | 1 315 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479 286.00 | | | 1 479 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 091.00 | | | 1 668 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |