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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AP Constructions | 27 374.00 | 13 698.00 | 13 676.00 | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 29 654.00 | 17 386.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 633.00 | 116 446.00 | 28 188.00 | 144 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 448.00 | 165 712.00 | 93 736.00 | 259 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 546.00 | | 354 546.00 | 354 546.00 |
BZ Autres créances | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 632.00 | | 572 632.00 | 572 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 080.00 | 165 712.00 | 666 368.00 | 832 080.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 280.00 | | | -692 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | -632 120.00 | | | -632 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 078.00 | | | 656 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EA Autres dettes | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 487.00 | | | 1 298 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 368.00 | | | 666 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 487.00 | | | 1 298 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 047.00 | | | 219 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 754.00 | 34 958.00 | | 130 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 839.00 | 34 958.00 | | 124 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 078.00 | 656 078.00 | | 656 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 942.00 | 160 942.00 | | 160 942.00 |
UX Autres créances clients | 354 546.00 | 354 546.00 | | 354 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 189 258.00 | 189 258.00 | | 189 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 629.00 | 555 629.00 | | 555 629.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 572.00 | 1 295 572.00 | | 1 295 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
ST Autres comptes | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 091 130.00 | | | 1 091 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 115.00 | | | 1 313 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |