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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 470.00 | 1 039.00 | 4 431.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 1 475.00 | 1 055.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 2 028.00 | 553.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 581.00 | 4 543.00 | 6 039.00 | 10 581.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BZ Autres créances | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CF Disponibilités | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 678.00 | 4 543.00 | 206 136.00 | 210 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
DL TOTAL (I) | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 136.00 | | | 206 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 901.00 | | | 262 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982.00 | | 599.00 | 9 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | 599.00 | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807.00 | 1 736.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 1 736.00 | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 888.00 | 59 741.00 | 2 147.00 | 61 888.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |