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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 470.00 | 1 586.00 | 3 884.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 2 266.00 | 1 550.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 2 341.00 | 239.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 6 194.00 | 5 673.00 | 11 867.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 180 853.00 | | 180 853.00 | 180 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 524.00 | | 219 524.00 | 219 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 392.00 | 6 194.00 | 225 198.00 | 231 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 844.00 | | | 158 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 581.00 | | 1 468.00 | 10 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 11 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581.00 | | 1 468.00 | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 1 667.00 | 15.00 | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 1 667.00 | 15.00 | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |