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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 1 234.00 | | 13 140.00 |
DG Autres réserves | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 812.00 | 17 588.00 | | 10 812.00 |
DK Provisions réglementées | 3 370.00 | 2 540.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 164 404.00 | 152 762.00 | | 164 404.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 567.00 | 68 448.00 | | 68 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | 15 238.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 195.00 | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 814.00 | 85 000.00 | | 77 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 218.00 | 237 763.00 | | 242 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -830.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | -553.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188.00 | 4 412.00 | | 4 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 812.00 | 17 588.00 | | 10 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 540.00 | 830.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 830.00 | | 2 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 567.00 | 13 884.00 | 54 683.00 | 68 567.00 |
VP Divers | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 814.00 | 23 131.00 | 54 683.00 | 77 814.00 |