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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 097.00 | | 233 097.00 | 233 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DG Autres réserves | 25 461.00 | 14 790.00 | | 25 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | 10 671.00 | | 13 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 187 947.00 | 174 153.00 | | 187 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 257.00 | 55 586.00 | | 42 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 8 305.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 683.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 421.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 150.00 | 65 996.00 | | 45 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 097.00 | 240 149.00 | | 233 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 148.00 | 15 000.00 | | 17 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354.00 | 4 329.00 | | 3 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | 10 671.00 | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 257.00 | 14 201.00 | 28 056.00 | 42 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 150.00 | 17 093.00 | 28 056.00 | 45 150.00 |