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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 372.00 | 4 753.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 125.00 | 372.00 | 26 753.00 | 27 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 541.00 | 372.00 | 110 169.00 | 110 541.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | 29 824.00 | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 81 892.00 | 39 824.00 | | 81 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 858.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 20 049.00 | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 277.00 | 22 908.00 | | 28 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 169.00 | 62 732.00 | | 110 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 277.00 | 22 908.00 | | 28 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 5 263.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 751.00 | 61 924.00 | | 96 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 683.00 | 32 100.00 | | 54 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | 29 824.00 | | 42 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 25 125.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 20 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 984.00 | | | 69 984.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 187.00 | 77 187.00 | 20 000.00 | 97 187.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |