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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 1 398.00 | 3 727.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243.00 | 1 398.00 | 25 845.00 | 27 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 163.00 | 1 398.00 | 104 765.00 | 106 163.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 892.00 | 28 824.00 | | 70 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | 42 068.00 | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 87 873.00 | 81 892.00 | | 87 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 3 375.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 916.00 | 22 871.00 | | 15 916.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 2 000.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 892.00 | 28 277.00 | | 16 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 765.00 | 110 169.00 | | 104 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 892.00 | 28 277.00 | | 16 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 2 394.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 228.00 | 96 751.00 | | 84 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 247.00 | 54 683.00 | | 78 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | 42 068.00 | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 125.00 | | 118.00 | 27 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 118.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 1 026.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 1 026.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 834.00 | 49 716.00 | 20 118.00 | 69 834.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |