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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 175.00 | 2 173.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 3 182.00 | 11 241.00 | 14 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 966.00 | 3 357.00 | 895 609.00 | 898 966.00 |
BT Marchandises | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 234.00 | 3 357.00 | 1 144 877.00 | 1 148 234.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
DL TOTAL (I) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 878.00 | | | 731 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 500.00 | | | 1 026 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 877.00 | | | 1 144 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 066.00 | | | 359 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 898 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 386.00 | 63 952.00 | 261 837.00 | 731 386.00 |
VI Groupe et associés | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 849.00 | 45 349.00 | 1 500.00 | 46 849.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 500.00 | 359 066.00 | 261 837.00 | 1 026 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |