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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 1 390.00 | 1 415.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804.00 | 5 880.00 | 10 924.00 | 16 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 355.00 | 15 908.00 | 12 447.00 | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 244.00 | 23 178.00 | 953 066.00 | 976 244.00 |
BT Marchandises | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 574.00 | | 278 574.00 | 278 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 819.00 | 23 178.00 | 1 231 640.00 | 1 254 819.00 |
CU Autres participations | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 440.00 | 169 150.00 | | 272 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 113.00 | 125 290.00 | | 120 113.00 |
DL TOTAL (I) | 442 553.00 | 344 440.00 | | 442 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 878.00 | 619 456.00 | | 550 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 745.00 | 171 481.00 | | 170 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 60 692.00 | | 45 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 25 712.00 | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 088.00 | 878 151.00 | | 789 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 640.00 | 1 222 591.00 | | 1 231 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 772.00 | 327 652.00 | | 307 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 283.00 | | 29 058.00 | 947 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 48 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 976 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 805.00 | | | 882 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 411.00 | | 5 748.00 | 39 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 066.00 | | 23 310.00 | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405.00 | 8 773.00 | | 14 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 936.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 7 837.00 | | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 499.00 | 69 183.00 | 278 585.00 | 550 499.00 |
VI Groupe et associés | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 196.00 | 59 696.00 | 1 500.00 | 61 196.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 088.00 | 307 772.00 | 278 585.00 | 789 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 832.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 577.00 | 9 296.00 | | 9 577.00 |
ST Autres comptes | 33 755.00 | 38 318.00 | | 33 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 763.00 | 19 604.00 | | 19 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 070.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | 1 902.00 | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 053.00 | 65 299.00 | | 65 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 278.00 | 52 587.00 | | 53 278.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 111.00 | 67 219.00 | | 63 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |