| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 120.00 | | 141 120.00 | 141 120.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 925.00 | 14 652.00 | 60 258.00 | 153 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113.00 | 4 993.00 | 1 120.00 | 6 113.00 |
VW T.V.A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 053.00 | 42 780.00 | 60 258.00 | 182 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
ST Autres comptes | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 380.00 | | | 53 380.00 |