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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 647.00 | 600.00 | 118 047.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 201.00 | 20 209.00 | 74 992.00 | 95 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 058.00 | 21 104.00 | 196 954.00 | 218 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 753 347.00 | | 753 347.00 | 753 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 253.00 | | 825 253.00 | 825 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 311.00 | 21 104.00 | 1 022 206.00 | 1 043 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
DH Report à nouveau | -47 574.00 | | | -47 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
DL TOTAL (I) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 912.00 | | | 267 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
EA Autres dettes | 578 875.00 | | | 578 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 333.00 | | | 950 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 206.00 | | | 1 022 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 924.00 | | | 855 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 674.00 | | 906 674.00 | 906 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 674.00 | | 906 674.00 | 906 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 506.00 | | | -12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 445.00 | | | 914 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 501.00 | | | 836 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 11 554.00 | | 3 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 11 554.00 | | 3 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 875.00 | | | 578 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 912.00 | | | 262 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 806.00 | 71 906.00 | | 75 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 333.00 | | | 950 333.00 |