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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 3 514.00 | 16 232.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 1 472.00 | 4 611.00 | 6 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 494.00 | 4 985.00 | 92 509.00 | 97 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 418.00 | 4 985.00 | 134 433.00 | 139 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DL TOTAL (I) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 433.00 | | | 134 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 416.00 | 13 720.00 | 70 696.00 | 84 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 077.00 | 29 381.00 | 70 696.00 | 100 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |