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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 546.00 | 8 607.00 | 18 939.00 | 27 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 3 031.00 | 5 052.00 | 8 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 294.00 | 11 638.00 | 95 656.00 | 107 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 245.00 | 11 638.00 | 151 607.00 | 163 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 891.00 | 29 356.00 | | 25 891.00 |
DL TOTAL (I) | 60 246.00 | 34 356.00 | | 60 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 501.00 | 84 416.00 | | 76 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 2 950.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 12 711.00 | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 361.00 | 100 077.00 | | 91 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 607.00 | 134 433.00 | | 151 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 107.00 | 29 381.00 | | 31 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 494.00 | | 10 400.00 | 97 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 107 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 35 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 828.00 | | 10 400.00 | 25 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 6 868.00 | 216.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 6 868.00 | 216.00 | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 501.00 | 16 247.00 | 60 253.00 | 76 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 361.00 | 31 107.00 | 60 253.00 | 91 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 893.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 5 794.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 33 185.00 | 30 062.00 | | 33 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 095.00 | 15 741.00 | | 16 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606.00 | 893.00 | | 1 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 580.00 | 26 229.00 | | 27 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 597.00 | 8 467.00 | | 9 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 523.00 | 51 597.00 | | 51 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |