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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 605.00 | | 680 605.00 | 680 605.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 349.00 | | 761 349.00 | 761 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 680 590.00 | | 680 590.00 | 680 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
DL TOTAL (I) | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 114.00 | | | 502 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 254.00 | | | 503 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 349.00 | | | 761 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 114.00 | 71 575.00 | 284 361.00 | 502 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 254.00 | 72 715.00 | 284 361.00 | 503 254.00 |