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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 605.00 | | 680 605.00 | 680 605.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 502.00 | | 760 502.00 | 760 502.00 |
CU Autres participations | 680 590.00 | | 680 590.00 | 680 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 051.00 | 78 095.00 | | 69 051.00 |
DL TOTAL (I) | 327 146.00 | 258 095.00 | | 327 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 360.00 | 502 114.00 | | 432 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 140.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 356.00 | 503 254.00 | | 433 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 502.00 | 761 349.00 | | 760 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 922.00 | 72 714.00 | | 72 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 225.00 | 100 000.00 | | 76 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174.00 | 21 905.00 | | 7 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 051.00 | 78 095.00 | | 69 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 360.00 | 71 927.00 | 287 006.00 | 432 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 356.00 | 72 923.00 | 287 006.00 | 433 356.00 |