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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AN Terrains | 1 902 920.00 | | 1 902 920.00 | 1 902 920.00 |
AP Constructions | 5 792 236.00 | 4 938 964.00 | 853 271.00 | 5 792 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 950.00 | 644 823.00 | 104 127.00 | 748 950.00 |
BF Prêts | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971 974.00 | 5 645 286.00 | 13 326 688.00 | 18 971 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 655.00 | | 701 655.00 | 701 655.00 |
BZ Autres créances | 5 496 802.00 | 3 328 752.00 | 2 168 050.00 | 5 496 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 421.00 | 175.00 | 60 246.00 | 60 421.00 |
CF Disponibilités | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 257.00 | 3 328 927.00 | 3 011 330.00 | 6 340 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 312 231.00 | 8 974 213.00 | 16 338 018.00 | 25 312 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 073 824.00 | | | 5 073 824.00 |
CU Autres participations | 10 045 919.00 | 50 000.00 | 9 995 919.00 | 10 045 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 600.00 | 3 862 600.00 | | 3 862 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 260.00 | 386 260.00 | | 386 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 409 149.00 | 5 409 149.00 | | 5 409 149.00 |
DH Report à nouveau | 742 244.00 | -752 620.00 | | 742 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 465.00 | 1 494 864.00 | | 510 465.00 |
DK Provisions réglementées | 179.00 | 226.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938 576.00 | 10 428 157.00 | | 10 938 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 027.00 | 569 453.00 | | 547 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 027.00 | 569 453.00 | | 547 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 375.00 | 2 612 902.00 | | 860 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 110.00 | 364 560.00 | | 3 046 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 972.00 | 192 346.00 | | 195 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 065.00 | 448 910.00 | | 339 065.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 574.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 342.00 | 300 620.00 | | 410 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 416.00 | 3 919 912.00 | | 4 852 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 338 018.00 | 14 917 522.00 | | 16 338 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 046 110.00 | | | 3 046 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 398 527.00 | | 584 929.00 | 18 398 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 18 971 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 8 444 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444 657.00 | | 10 931.00 | 8 444 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942 371.00 | | 573 998.00 | 9 942 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 128.00 | 92 460.00 | 1 302.00 | 5 504 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 629.00 | 92 460.00 | 1 302.00 | 5 492 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226.00 | 26.00 | 73.00 | 226.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 453.00 | | 22 426.00 | 569 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 856 726.00 | 472 200.00 | | 2 856 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906 726.00 | 472 200.00 | | 2 906 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476 405.00 | 472 226.00 | 22 499.00 | 3 476 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 472 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046 110.00 | 1 500 000.00 | 1 546 110.00 | 3 046 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 972.00 | 195 972.00 | | 195 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 342.00 | 410 342.00 | | 410 342.00 |
UP Prêts | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 701 655.00 | | | 701 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VC Groupe et associés | 5 462 522.00 | | | 5 462 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 143.00 | 171 429.00 | 685 714.00 | 857 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 512.00 | | | 589 512.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 834.00 | 1 147 560.00 | 5 544 274.00 | 6 691 834.00 |
VW T.V.A. | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 416.00 | 2 620 592.00 | 2 231 824.00 | 4 852 416.00 |