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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AN Terrains | 1 902 920.00 | | 1 902 920.00 | 1 902 920.00 |
AP Constructions | 5 792 236.00 | 5 005 361.00 | 786 875.00 | 5 792 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 495.00 | 672 924.00 | 105 571.00 | 778 495.00 |
BF Prêts | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 051 919.00 | 6 049 788.00 | 13 002 131.00 | 19 051 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 679.00 | | 346 679.00 | 346 679.00 |
BZ Autres créances | 5 814 384.00 | 4 014 425.00 | 1 799 959.00 | 5 814 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 421.00 | 439.00 | 59 981.00 | 60 421.00 |
CF Disponibilités | 545 302.00 | | 545 302.00 | 545 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 947.00 | 4 014 864.00 | 2 785 083.00 | 6 799 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 851 866.00 | 10 064 652.00 | 15 787 214.00 | 25 851 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 460 684.00 | | | 5 460 684.00 |
CU Autres participations | 10 045 919.00 | 360 003.00 | 9 685 915.00 | 10 045 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 600.00 | 3 862 600.00 | | 3 862 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 260.00 | 386 260.00 | | 386 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 409 149.00 | 5 409 149.00 | | 5 409 149.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 710.00 | 742 244.00 | | 1 252 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 038.00 | 510 465.00 | | -296 038.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 179.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 642 562.00 | 10 938 576.00 | | 10 642 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 362.00 | 547 027.00 | | 480 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 362.00 | 547 027.00 | | 480 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 271.00 | 860 375.00 | | 688 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 863.00 | 3 046 110.00 | | 2 600 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 768.00 | 195 972.00 | | 272 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 658.00 | 339 065.00 | | 542 658.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 731.00 | 410 342.00 | | 559 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 290.00 | 4 852 416.00 | | 4 664 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 214.00 | 16 338 018.00 | | 15 787 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 141.00 | 2 620 592.00 | | 3 049 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 971 974.00 | | 79 945.00 | 18 971 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 051 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 473 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444 106.00 | | 29 545.00 | 8 444 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516 369.00 | | 50 400.00 | 10 516 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595 286.00 | 94 498.00 | | 5 595 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583 787.00 | 94 498.00 | | 5 583 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 25.00 | | 179.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 027.00 | | 66 665.00 | 547 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 328 927.00 | 685 937.00 | | 3 328 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378 927.00 | 995 940.00 | | 3 378 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926 132.00 | 995 965.00 | 66 665.00 | 3 926 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 995 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 863.00 | 1 500 000.00 | 1 100 863.00 | 2 600 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 768.00 | 272 768.00 | | 272 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 346.00 | 221 346.00 | | 221 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 731.00 | 559 731.00 | | 559 731.00 |
UP Prêts | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
UX Autres créances clients | 346 679.00 | 346 679.00 | | 346 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 769 348.00 | 308 664.00 | 5 460 684.00 | 5 769 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 714.00 | 171 428.00 | 514 286.00 | 685 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 629.00 | | | 618 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 075.00 | 733 541.00 | 5 981 534.00 | 6 715 075.00 |
VW T.V.A. | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 290.00 | 3 049 141.00 | 1 615 149.00 | 4 664 290.00 |