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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 934.00 | 39 569.00 | 1 365.00 | 40 934.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 663.00 | 186 438.00 | 21 225.00 | 207 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 504.00 | 369 566.00 | 64 938.00 | 434 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 594.00 | 665 572.00 | 906 022.00 | 1 571 594.00 |
BN En cours de production de biens | 155 345.00 | 12 553.00 | 142 792.00 | 155 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 685.00 | 6 447.00 | 811 238.00 | 817 685.00 |
BZ Autres créances | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748.00 | 510.00 | 1 238.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 630.00 | 19 510.00 | 1 387 120.00 | 1 406 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 224.00 | 685 082.00 | 2 293 142.00 | 2 978 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
CU Autres participations | 858 108.00 | 70 000.00 | 788 108.00 | 858 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -28 393.00 | -43 362.00 | | -28 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 284.00 | 14 968.00 | | 34 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 401 054.00 | 363 893.00 | | 401 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 146.00 | 227 048.00 | | 750 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 206.00 | 240 528.00 | | 266 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 655.00 | 362 830.00 | | 447 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 207.00 | 202 410.00 | | 319 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 211.00 | 22 756.00 | | 30 211.00 |
EA Autres dettes | 78 664.00 | 51 296.00 | | 78 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 088.00 | 1 112 172.00 | | 1 892 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 142.00 | 1 476 066.00 | | 2 293 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 978.00 | 873 616.00 | | 1 036 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 028.00 | 150 926.00 | 725 954.00 | 575 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 144 849.00 | 1 157 413.00 | 2 302 262.00 | 1 144 849.00 |
FG Production vendue services | 215 573.00 | | 215 573.00 | 215 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 450.00 | 1 308 339.00 | 3 243 789.00 | 1 935 450.00 |
FM Production stockée | | | 51 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 447.00 | 26 864.00 | | 57 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 728.00 | 957.00 | | 14 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 902.00 | 5 131.00 | | 18 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 736.00 | 5 131.00 | | -21 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 845.00 | -8 012.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 022.00 | 3 013 449.00 | | 3 493 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 738.00 | 2 998 480.00 | | 3 458 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 284.00 | 14 968.00 | | 34 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 702.00 | | 755 892.00 | 815 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 347.00 | | 2 599.00 | 45 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 929.00 | | 35 238.00 | 606 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 425.00 | | 718 056.00 | 163 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 543.00 | 51 029.00 | | 544 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 335.00 | 1 234.00 | | 38 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 209.00 | 49 795.00 | | 506 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 38 807.00 | 10 988.00 | 2 876.00 | 38 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 812.00 | | 1 018 757.00 | 1 037 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 206.00 | 67 540.00 | 198 666.00 | 266 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 655.00 | 447 655.00 | | 447 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 810 828.00 | | | 810 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
VC Groupe et associés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 612.00 | 131 168.00 | 430 686.00 | 712 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 400.00 | | | 628 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VP Divers | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 812.00 | 1 018 757.00 | 19 055.00 | 1 037 812.00 |
VW T.V.A. | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 088.00 | 1 036 978.00 | 704 352.00 | 1 892 088.00 |