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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 785.00 | 196 896.00 | 18 889.00 | 215 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 930.00 | 420 421.00 | 30 509.00 | 450 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 143.00 | 658 251.00 | 937 892.00 | 1 596 143.00 |
BN En cours de production de biens | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 210.00 | 1 565.00 | 777 645.00 | 779 210.00 |
BZ Autres créances | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748.00 | 983.00 | 765.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 280 728.00 | | 280 728.00 | 280 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 168.00 | 2 548.00 | 1 628 620.00 | 1 631 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 310.00 | 660 799.00 | 2 566 511.00 | 3 227 310.00 |
CU Autres participations | 858 108.00 | | 858 108.00 | 858 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 300.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 190 635.00 | 5 591.00 | | 190 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 314.00 | 189 744.00 | | 226 314.00 |
DK Provisions réglementées | 13 044.00 | 6 940.00 | | 13 044.00 |
DL TOTAL (I) | 827 279.00 | 594 862.00 | | 827 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 336.00 | 611 282.00 | | 478 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 267.00 | 226 633.00 | | 207 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 836.00 | 33 480.00 | | 54 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 240.00 | 390 828.00 | | 588 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 049.00 | 364 138.00 | | 339 049.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 85 615.00 | | 44 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 104.00 | 957.00 | | 27 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 232.00 | 1 712 933.00 | | 1 739 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 511.00 | 2 307 794.00 | | 2 566 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 053.00 | 1 045 518.00 | | 1 306 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 235.00 | 90 392.00 | 903 627.00 | 813 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 596 575.00 | 672 306.00 | 2 268 881.00 | 1 596 575.00 |
FG Production vendue services | 419 685.00 | | 419 685.00 | 419 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 495.00 | 762 697.00 | 3 592 192.00 | 2 829 495.00 |
FM Production stockée | | | 213 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 089.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | 954.00 | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 2 783.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 3 737.00 | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 6 930.00 | | 3 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 104.00 | 4 064.00 | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 10 994.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -7 257.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 476.00 | -3 029.00 | | -4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 205.00 | 2 586 695.00 | | 3 967 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 891.00 | 2 396 951.00 | | 3 740 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 314.00 | 189 744.00 | | 226 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 116 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 013.00 | | 23 129.00 | 1 573 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 586.00 | | 23 129.00 | 643 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 481.00 | | | 881 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 332.00 | 26 918.00 | | 631 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 399.00 | 26 918.00 | | 590 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 940.00 | 6 104.00 | | 6 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 1 565.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510.00 | 473.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 2 038.00 | 23 757.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 207.00 | 8 142.00 | 23 757.00 | 31 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 23 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 267.00 | 116 867.00 | 90 400.00 | 207 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 240.00 | 588 240.00 | | 588 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 777 332.00 | 777 332.00 | | 777 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VC Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 648.00 | 134 869.00 | 342 779.00 | 477 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 104.00 | | | 207 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VP Divers | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 487.00 | 896 411.00 | 14 076.00 | 910 487.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 396.00 | 1 251 217.00 | 433 179.00 | 1 684 396.00 |