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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 324.00 | 165.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 227 798.00 | 133 033.00 | 94 764.00 | 227 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 534.00 | 248 743.00 | 79 790.00 | 328 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 528.00 | 139 000.00 | 69 528.00 | 208 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BF Prêts | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 297.00 | 538 764.00 | 292 532.00 | 831 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 763.00 | 114 845.00 | 938 917.00 | 1 053 763.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 451 612.00 | | 451 612.00 | 451 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 996.00 | 114 845.00 | 1 550 150.00 | 1 664 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 294.00 | 653 610.00 | 1 842 683.00 | 2 496 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673 774.00 | 673 774.00 | | 673 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 006.00 | 29 799.00 | | 239 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 780.00 | 791 573.00 | | 1 000 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 889.00 | 217 508.00 | | 144 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 997.00 | 200.00 | | 67 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 740.00 | 295 694.00 | | 337 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 749.00 | 257 968.00 | | 286 749.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 16 801.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 903.00 | 788 171.00 | | 841 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 683.00 | 1 579 745.00 | | 1 842 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 522.00 | | 3 119 522.00 | 3 119 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 522.00 | | 3 119 522.00 | 3 119 522.00 |
FM Production stockée | | | -28 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 643.00 | 11 336.00 | | 22 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 643.00 | 11 336.00 | | 22 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 35 721.00 | | 4 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 35 721.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 135.00 | -24 384.00 | | 18 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 250.00 | 5 241.00 | | 102 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 185.00 | 3 373 780.00 | | 3 171 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 179.00 | 3 343 980.00 | | 2 932 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 006.00 | 29 799.00 | | 239 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 920.00 | 204 280.00 | | 136 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 762.00 | 8 675.00 | 17 592.00 | 123 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 762.00 | 8 675.00 | 17 592.00 | 123 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 762.00 | 8 675.00 | 17 592.00 | 123 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | 17 592.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |