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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 232 707.00 | 155 821.00 | 76 885.00 | 232 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 641.00 | 320 909.00 | 294 731.00 | 615 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 757.00 | 153 573.00 | 73 183.00 | 226 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 104.00 | 648 457.00 | 497 646.00 | 1 146 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 085.00 | 98 847.00 | 1 036 237.00 | 1 135 085.00 |
BZ Autres créances | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CF Disponibilités | 602 721.00 | | 602 721.00 | 602 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 383.00 | 98 847.00 | 1 895 535.00 | 1 994 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 487.00 | 747 305.00 | 2 393 182.00 | 3 140 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 673 774.00 | 673 774.00 | | 673 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 774.00 | 239 006.00 | | 427 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 548.00 | 1 000 780.00 | | 1 189 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 172.00 | 144 889.00 | | 120 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 67 997.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 836.00 | 337 740.00 | | 764 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 543.00 | 286 749.00 | | 311 543.00 |
EA Autres dettes | | 4 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 633.00 | 841 903.00 | | 1 203 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 182.00 | 1 842 683.00 | | 2 393 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 694.00 | | 4 892 694.00 | 4 892 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 694.00 | | 4 892 694.00 | 4 892 694.00 |
FM Production stockée | | | -9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 22 643.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 22 643.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | 4 173.00 | | 7 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 4 507.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263.00 | 18 135.00 | | -6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 762.00 | 102 250.00 | | 208 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 230.00 | 3 171 185.00 | | 4 918 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 456.00 | 2 932 179.00 | | 4 490 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 774.00 | 239 006.00 | | 427 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 136 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 938.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 244.00 | | | 310 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 837.00 | 764 837.00 | | 764 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UP Prêts | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 557.00 | 1 017 557.00 | | 1 017 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
VB T. V. A. | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VC Groupe et associés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 464.00 | 25 926.00 | 76 710.00 | 119 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 801.00 | 1 319 718.00 | 14 083.00 | 1 333 801.00 |
VW T.V.A. | 215 635.00 | 215 635.00 | | 215 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 753.00 | 1 103 014.00 | 76 710.00 | 1 196 753.00 |