| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 11 626.00 | 2 029.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 339.00 | 63 886.00 | 19 453.00 | 83 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 686.00 | 76 127.00 | 32 560.00 | 108 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 247.00 | 76 127.00 | 205 120.00 | 281 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 49 602.00 | 35 464.00 | | 49 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | 14 138.00 | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 120 043.00 | 94 977.00 | | 120 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485.00 | 21 493.00 | | 14 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 5 284.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 20 338.00 | | 39 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | 25 720.00 | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 077.00 | 73 738.00 | | 85 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 120.00 | 168 715.00 | | 205 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 465 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 840.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 650.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -650.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 3 371.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 871.00 | 491 427.00 | | 472 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 804.00 | 477 288.00 | | 447 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | 14 138.00 | | 25 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 261.00 | 16 865.00 | | 59 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 646.00 | 16 865.00 | | 58 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 485.00 | 7 174.00 | 7 311.00 | 14 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VP Divers | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899.00 | 42 931.00 | 968.00 | 43 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 077.00 | 77 766.00 | 7 311.00 | 85 077.00 |