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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 245.00 | 12 377.00 | 1 868.00 | 14 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 506.00 | 62 319.00 | 62 187.00 | 124 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 621.00 | 75 311.00 | 75 311.00 | 150 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 092.00 | | 162 092.00 | 162 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 713.00 | 75 311.00 | 237 403.00 | 312 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 70 668.00 | 49 602.00 | | 70 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 25 067.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 122 381.00 | 120 043.00 | | 122 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 336.00 | 14 485.00 | | 57 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 3 151.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 39 000.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | 28 441.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 022.00 | 85 077.00 | | 115 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 403.00 | 205 120.00 | | 237 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 490 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 412.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | -412.00 | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 4 987.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 439.00 | 472 871.00 | | 499 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 101.00 | 447 804.00 | | 493 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 25 067.00 | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 686.00 | | 66 042.00 | 108 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 108.00 | 150 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 108.00 | 138 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 993.00 | | 65 865.00 | 96 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 178.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 127.00 | 20 469.00 | 21 285.00 | 76 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 512.00 | 20 469.00 | 21 285.00 | 75 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
VI Groupe et associés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 873.00 | | | -42 873.00 |
VP Divers | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 134.00 | 65 033.00 | 1 101.00 | 66 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 022.00 | 57 686.00 | | 115 022.00 |