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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 631.00 | 5 373.00 | 24 258.00 | 29 631.00 |
040 Immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 325.00 | 6 368.00 | 28 957.00 | 35 325.00 |
060 Stock marchandises | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
072 Créances – Autres | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
084 Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
088 Caisse | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
110 Total général Actif | 173 085.00 | 6 368.00 | 166 717.00 | 173 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 607 045.00 | | | 607 045.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 607 045.00 | 548 356.00 | | 607 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 988.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 6 669.00 | 3 932.00 | | 6 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 714.00 | 554 276.00 | | 613 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 531.00 | 393 514.00 | | 408 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 105.00 | -2 354.00 | | -5 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 254.00 | -39 792.00 | | -3 254.00 |
242 Autres charges externes. | 46 040.00 | 43 507.00 | | 46 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | 1 803.00 | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 962.00 | 115 183.00 | | 137 962.00 |
252 Charges sociales | 36 322.00 | 28 892.00 | | 36 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 467.00 | 540 766.00 | | 624 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 753.00 | 13 510.00 | | -10 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 753.00 | 13 510.00 | | -10 753.00 |