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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 1 041.00 | 1 054.00 | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 9 397.00 | 19 241.00 | 28 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 733.00 | 10 438.00 | 20 295.00 | 30 733.00 |
060 Stock marchandises | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
072 Créances – Autres | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
084 Disponibilités | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
110 Total général Actif | 201 960.00 | 10 438.00 | 191 522.00 | 201 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 728.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 624.00 | 6.00 | | 675 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 399.00 | | | 677 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 911.00 | | | 455 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
242 Autres charges externes. | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
252 Charges sociales | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 139.00 | | | 678 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -740.00 | | | -740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -740.00 | | | -740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 594.00 | | | 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |