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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 863.00 | 32 950.00 | 52 913.00 | 85 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 12 000.00 | 3 777.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 663.00 | 44 950.00 | 286 713.00 | 331 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 021.00 | 44 950.00 | 460 071.00 | 505 021.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 199.00 | 123 562.00 | | 111 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 086.00 | 57 637.00 | | 72 086.00 |
DL TOTAL (I) | 185 485.00 | 183 399.00 | | 185 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 811.00 | 18 169.00 | | 32 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 854.00 | 197 043.00 | | 203 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 37 333.00 | | 15 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | 30 016.00 | | 22 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 586.00 | 282 561.00 | | 274 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 071.00 | 465 960.00 | | 460 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 016.00 | 268 174.00 | | 252 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 266.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 320.00 | | 886 320.00 | 886 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 320.00 | | 886 320.00 | 886 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 1 630.00 | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 040.00 | 25 646.00 | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 17 484.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 586.00 | 869 390.00 | | 888 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 501.00 | 811 753.00 | | 816 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 086.00 | 57 637.00 | | 72 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 523.00 | | 32 833.00 | 314 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 331 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 101 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 32 833.00 | 84 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 761.00 | 7 039.00 | 14 850.00 | 52 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | 7 039.00 | 14 850.00 | 52 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 757.00 | 10 186.00 | 22 570.00 | 32 757.00 |
VI Groupe et associés | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 586.00 | 252 016.00 | 22 570.00 | 274 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | 2 009.00 | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 388.00 | 7 065.00 | | 12 388.00 |
ST Autres comptes | 95 611.00 | 84 782.00 | | 95 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 380.00 | 41 760.00 | | 42 380.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | 1 089.00 | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 177.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 3 186.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 026.00 | 173 078.00 | | 179 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 873.00 | 85 359.00 | | 82 873.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 258.00 | 134 696.00 | | 151 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |