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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 291.00 | 53 958.00 | 44 333.00 | 98 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 916.00 | 15 063.00 | 7 854.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 230.00 | 69 021.00 | 282 209.00 | 351 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 219.00 | | 98 219.00 | 98 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 082.00 | | 88 082.00 | 88 082.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 936.00 | 69 021.00 | 511 915.00 | 580 936.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 120.00 | 108 822.00 | | 110 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | 1 298.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 117 835.00 | 112 360.00 | | 117 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 753.00 | 98 400.00 | | 125 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 996.00 | 172 911.00 | | 162 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 55 917.00 | | 27 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 366.00 | 28 992.00 | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 13 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 080.00 | 369 220.00 | | 394 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 915.00 | 481 580.00 | | 511 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 183.00 | 293 681.00 | | 301 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 61.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 030.00 | | 1 200.00 | 350 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | | 1 200.00 | 120 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 506.00 | 8 515.00 | | 60 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 506.00 | 8 515.00 | | 60 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 685.00 | 32 788.00 | 92 897.00 | 125 685.00 |
VI Groupe et associés | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 205.00 | 20 208.00 | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VW T.V.A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 080.00 | 301 183.00 | 92 897.00 | 394 080.00 |