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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 017.00 | 338.00 | 11 355.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | 416.00 | 804.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 5 774.00 | 3 971.00 | 1 802.00 | 5 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 759.00 | 336 837.00 | 341 922.00 | 678 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 060.00 | 84 044.00 | 35 016.00 | 119 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 168.00 | 436 285.00 | 384 883.00 | 821 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 610.00 | 10 490.00 | 421 120.00 | 431 610.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 279.00 | 10 490.00 | 589 789.00 | 600 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 447.00 | 446 775.00 | 974 671.00 | 1 421 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
DG Autres réserves | 158 159.00 | 132 091.00 | | 158 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 449.00 | 26 068.00 | | 50 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 027.00 | 14 932.00 | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 264 388.00 | 222 843.00 | | 264 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 373.00 | 434 332.00 | | 332 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 181.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 211.00 | 139 114.00 | | 208 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 092.00 | 109 213.00 | | 155 092.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 9 193.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 283.00 | 692 032.00 | | 710 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 671.00 | 914 875.00 | | 974 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 349.00 | 393 519.00 | | 511 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 581.00 | 8 770.00 | 1 166 351.00 | 1 157 581.00 |
FG Production vendue services | 427 316.00 | | 427 316.00 | 427 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 896.00 | 8 770.00 | 1 593 666.00 | 1 584 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 058.00 | 35 847.00 | | 9 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 904.00 | 8 938.00 | | 8 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 9 021.00 | | 8 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | 9 021.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 716.00 | 1 331 005.00 | | 1 611 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 267.00 | 1 304 938.00 | | 1 561 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 449.00 | 26 068.00 | | 50 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 091.00 | | 5 215.00 | 825 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 821 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 138.00 | 804 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | 2 093.00 | 9 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 829.00 | | 3 122.00 | 810 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 036.00 | 158 388.00 | 9 138.00 | 287 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 1 755.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 774.00 | 156 633.00 | 9 138.00 | 277 774.00 |