| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 611.00 | 11 802.00 | 30 809.00 | 42 611.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | 660.00 | 560.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 5 774.00 | 4 796.00 | 977.00 | 5 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 134.00 | 459 978.00 | 221 156.00 | 681 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 810.00 | 101 241.00 | 19 569.00 | 120 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 549.00 | 578 478.00 | 278 072.00 | 856 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 737.00 | 2 300.00 | 241 437.00 | 243 737.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 826.00 | 2 300.00 | 392 526.00 | 394 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 375.00 | 580 778.00 | 670 598.00 | 1 251 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
DG Autres réserves | 208 609.00 | 158 159.00 | | 208 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 50 449.00 | | 6 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 027.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 055.00 | 264 388.00 | | 265 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 034.00 | 332 373.00 | | 199 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 145.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 384.00 | 208 211.00 | | 103 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 572.00 | 155 092.00 | | 89 572.00 |
EA Autres dettes | 13 469.00 | 14 462.00 | | 13 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 543.00 | 710 283.00 | | 405 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 598.00 | 974 671.00 | | 670 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 828.00 | 511 349.00 | | 300 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 407.00 | 11 800.00 | 788 206.00 | 776 407.00 |
FG Production vendue services | 334 858.00 | | 334 858.00 | 334 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 265.00 | 11 800.00 | 1 123 065.00 | 1 111 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 329.00 | 9 058.00 | | 15 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | 8 904.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 8 904.00 | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 900.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 900.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | 8 004.00 | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 317.00 | 1 611 716.00 | | 1 199 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 624.00 | 1 561 267.00 | | 1 192 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 50 449.00 | | 6 694.00 |