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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 718.00 | 59 390.00 | 29 328.00 | 88 718.00 |
040 Immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 809.00 | 59 390.00 | 41 419.00 | 100 809.00 |
060 Stock marchandises | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
084 Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
110 Total général Actif | 171 515.00 | 59 390.00 | 112 125.00 | 171 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 653.00 | 188 245.00 | | 188 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 374.00 | 51 657.00 | | 54 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 027.00 | 239 902.00 | | 243 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 717.00 | 130 864.00 | | 131 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 796.00 | 1 519.00 | | 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 072.00 | 3 687.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 45 700.00 | 46 814.00 | | 45 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 1 050.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 269.00 | 28 862.00 | | 31 269.00 |
252 Charges sociales | 22 421.00 | 18 051.00 | | 22 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 183.00 | 6 803.00 | | 6 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 705.00 | 237 650.00 | | 239 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 2 252.00 | | 3 322.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 414.00 | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | 1 008.00 | | 1 799.00 |