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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 741.00 | 64 284.00 | 23 457.00 | 87 741.00 |
040 Immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 995.00 | 64 283.00 | 35 711.00 | 99 995.00 |
060 Stock marchandises | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
072 Créances – Autres | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
084 Disponibilités | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
110 Total général Actif | 227 592.00 | 64 283.00 | 163 308.00 | 227 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 905.00 | 199 309.00 | | 117 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 219.00 | 55 919.00 | | 78 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 335.00 | 255 228.00 | | 203 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 007.00 | 145 919.00 | | 121 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 663.00 | -7 884.00 | | -20 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | 513.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 49 676.00 | 48 473.00 | | 49 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 507.00 | | 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 305.00 | 31 328.00 | | 34 305.00 |
252 Charges sociales | 12 171.00 | 19 090.00 | | 12 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | 6 139.00 | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 840.00 | 245 085.00 | | 209 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 505.00 | 10 143.00 | | -6 505.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 3 141.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 339.00 | 7 002.00 | | -7 339.00 |