| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 945.00 | 24 279.00 | 47 666.00 | 71 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 3 263.00 | 978.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 721.00 | 23 966.00 | 17 755.00 | 41 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 908.00 | 51 508.00 | 66 400.00 | 117 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 676.00 | 51 508.00 | 84 169.00 | 135 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 085.00 | 20 157.00 | | 20 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | -72.00 | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 37 773.00 | 28 885.00 | | 37 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 466.00 | 23 171.00 | | 17 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 21 842.00 | | 13 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 200.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 6 373.00 | | 7 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595.00 | 4 202.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 396.00 | 59 788.00 | | 46 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 169.00 | 88 673.00 | | 84 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 124.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 124.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -124.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 2 799.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 236.00 | 114 190.00 | | 122 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 348.00 | 114 262.00 | | 113 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 888.00 | -72.00 | | 8 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 517.00 | | 1 390.00 | 116 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 517.00 | | 1 390.00 | 116 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 831.00 | 8 398.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 8 398.00 | | 18 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 466.00 | 6 038.00 | 11 428.00 | 17 466.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 396.00 | 19 459.00 | 24 937.00 | 44 396.00 |