| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 945.00 | 31 473.00 | 40 472.00 | 71 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 3 857.00 | 384.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 37 851.00 | 4 699.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 736.00 | 73 182.00 | 45 554.00 | 118 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 835.00 | 73 182.00 | 71 654.00 | 144 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 316.00 | 28 973.00 | | 39 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 481.00 | 10 343.00 | | -3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 44 635.00 | 48 116.00 | | 44 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | 11 428.00 | | 5 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 4 454.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 021.00 | 2 010.00 | | 9 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 5 677.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 833.00 | 5 549.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 018.00 | 29 118.00 | | 27 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 654.00 | 77 234.00 | | 71 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 80.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 80.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -80.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 655.00 | 147 264.00 | | 133 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 135.00 | 136 921.00 | | 137 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 481.00 | 10 343.00 | | -3 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 908.00 | | 828.00 | 117 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 908.00 | | 828.00 | 117 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 395.00 | 7 313.00 | | 34 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 7 313.00 | | 34 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 997.00 | 17 998.00 | | 17 997.00 |