| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 166.00 | 20 001.00 | 16 165.00 | 36 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 260.00 | 494 846.00 | 136 414.00 | 631 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 924.00 | 522 047.00 | 383 877.00 | 905 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 979.00 | | 148 979.00 | 148 979.00 |
BZ Autres créances | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CF Disponibilités | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 724.00 | | 406 724.00 | 406 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 647.00 | 522 047.00 | 790 601.00 | 1 312 647.00 |
CU Autres participations | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
DH Report à nouveau | | -12 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | 69 901.00 | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 389 306.00 | 307 764.00 | | 389 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 165.00 | 54 376.00 | | 125 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 092.00 | 118 960.00 | | 129 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | 47 172.00 | | 59 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | 115 621.00 | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 34 844.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 295.00 | 370 973.00 | | 401 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 601.00 | 678 737.00 | | 790 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 423.00 | 354 206.00 | | 316 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 102.00 | 14 578.00 | 669 680.00 | 655 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 102.00 | 14 578.00 | 669 680.00 | 655 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 330.00 | 2 502.00 | | 8 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 715.00 | 17 354.00 | | 17 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | -1.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | -1.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | 1.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 37 825.00 | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 757.00 | 685 675.00 | | 681 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 215.00 | 615 774.00 | | 600 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 542.00 | 69 901.00 | | 81 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 824.00 | | 246 100.00 | 659 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 176.00 | | 246 100.00 | 528 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 562.00 | 80 485.00 | | 441 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 362.00 | 80 485.00 | | 434 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 139.00 | 40 267.00 | 84 871.00 | 125 139.00 |
VI Groupe et associés | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
VW T.V.A. | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 295.00 | 316 423.00 | 84 871.00 | 401 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | 8 446.00 | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | 3 865.00 | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 111 763.00 | 97 439.00 | | 111 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 035.00 | 74 851.00 | | 63 035.00 |
YT Sous‐traitance | 8 638.00 | 652.00 | | 8 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 057.00 | 1 977.00 | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 754.00 | 3 793.00 | | 3 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 491.00 | 12 239.00 | | 12 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 914.00 | 136 629.00 | | 143 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 406.00 | 31 824.00 | | 62 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 589.00 | 178 784.00 | | 190 589.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |