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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 7 200.00 | -7 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 198 585.00 | 22 083.00 | 176 502.00 | 198 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 261.00 | 33 311.00 | 9 950.00 | 43 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 331.00 | 602 506.00 | 335 825.00 | 938 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 152.00 | 665 100.00 | 696 051.00 | 1 361 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 253.00 | 17 282.00 | 181 971.00 | 199 253.00 |
BZ Autres créances | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 350 736.00 | | 350 736.00 | 350 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 213.00 | 17 282.00 | 677 931.00 | 695 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 365.00 | 682 382.00 | 1 373 983.00 | 2 056 365.00 |
CU Autres participations | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 285 343.00 | | | 285 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 612 062.00 | | | 612 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 506.00 | | | 464 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 920.00 | | | 761 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 983.00 | | | 1 373 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 090.00 | | | 528 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 203.00 | 81 897.00 | | 583 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 003.00 | 81 897.00 | | 576 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 759.00 | 17 282.00 | 8 759.00 | 8 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 759.00 | 17 282.00 | 8 759.00 | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 506.00 | 230 676.00 | 196 735.00 | 464 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 077.00 | 340 077.00 | | 340 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 077.00 | 340 077.00 | | 340 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 920.00 | 528 090.00 | 196 735.00 | 761 920.00 |