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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 421.00 | 142 981.00 | 36 440.00 | 179 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 443.00 | 142 981.00 | 36 462.00 | 179 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 621.00 | | 540 621.00 | 540 621.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 127.00 | | 574 127.00 | 574 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 570.00 | 142 981.00 | 610 589.00 | 753 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 382.00 | | | -23 382.00 |
DL TOTAL (I) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
EA Autres dettes | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 795.00 | | | 505 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 589.00 | | | 610 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 569.00 | | | 501 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 951.00 | | | 240 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 334.00 | | | 264 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 382.00 | | | -23 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 421.00 | 22.00 | | 179 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 070.00 | 27 911.00 | | 115 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 070.00 | 27 911.00 | | 115 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
UX Autres créances clients | 540 621.00 | | | 540 621.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 695.00 | 22 469.00 | 4 227.00 | 26 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 873.00 | 571 873.00 | | 571 873.00 |
VW T.V.A. | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 795.00 | 501 569.00 | 4 227.00 | 505 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334.00 | | | 334.00 |
YT Sous‐traitance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 958.00 | | | 100 958.00 |