| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 421.00 | 131 945.00 | 14 476.00 | 146 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 421.00 | 131 945.00 | 14 476.00 | 146 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 100.00 | | 467 100.00 | 467 100.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 329.00 | | 536 329.00 | 536 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 750.00 | 131 945.00 | 550 805.00 | 682 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
DH Report à nouveau | -23 382.00 | | | -23 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
EA Autres dettes | 217 982.00 | | | 217 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 304.00 | | | 431 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 805.00 | | | 550 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 304.00 | | | 431 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 022.00 | 146 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 146 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 981.00 | 21 964.00 | 33 000.00 | 142 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 981.00 | 21 964.00 | 33 000.00 | 142 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 982.00 | 217 982.00 | | 217 982.00 |
UX Autres créances clients | 467 100.00 | 467 100.00 | | 467 100.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 695.00 | 498 695.00 | | 498 695.00 |
VW T.V.A. | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 304.00 | 431 304.00 | | 431 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |