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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 728 299.00 | 1 332 079.00 | 396 220.00 | 1 728 299.00 |
040 Immobilisations financières | 539 670.00 | | 539 670.00 | 539 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 267 969.00 | 1 332 079.00 | 935 889.00 | 2 267 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 180 841.00 | | 1 180 841.00 | 1 180 841.00 |
084 Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 190 299.00 | | 1 190 299.00 | 1 190 299.00 |
110 Total général Actif | 3 458 268.00 | 1 332 079.00 | 2 126 188.00 | 3 458 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 347 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 873 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 659 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 975 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 126 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 816.00 | 10 771.00 | | 7 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 322.00 | 35 941.00 | | 38 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 700.00 | 76 275.00 | | 75 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 300.00 | 23 725.00 | | 24 300.00 |
280 Produits financiers | 3 932.00 | 4 017.00 | | 3 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 232.00 | 27 742.00 | | 28 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 267 969.00 | | | 2 267 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 466.00 | | | 466.00 |