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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 728 299.00 | 1 361 642.00 | 366 657.00 | 1 728 299.00 |
040 Immobilisations financières | 739 670.00 | | 739 670.00 | 739 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 467 969.00 | 1 361 642.00 | 1 106 326.00 | 2 467 969.00 |
072 Créances – Autres | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 269 405.00 | | 269 405.00 | 269 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 591.00 | | 936 591.00 | 936 591.00 |
110 Total général Actif | 3 404 560.00 | 1 361 642.00 | 2 042 918.00 | 3 404 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 347 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 873 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 687 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 998 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 042 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 982.00 | 7 816.00 | | 10 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 412.00 | 38 322.00 | | 38 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 958.00 | 75 700.00 | | 78 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 042.00 | 24 300.00 | | 21 042.00 |
280 Produits financiers | 2 402.00 | 3 932.00 | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 444.00 | 28 232.00 | | 23 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 267 969.00 | | | 2 267 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |