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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 655.00 | 17 866.00 | 13 789.00 | 31 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 795.00 | 17 866.00 | 14 929.00 | 32 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
084 Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
110 Total général Actif | 185 102.00 | 17 866.00 | 167 236.00 | 185 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 401.00 | 25 220.00 | | 17 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 159.00 | 314 054.00 | | 476 159.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 1 461.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 080.00 | 340 735.00 | | 495 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 071.00 | 234 045.00 | | 284 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 035.00 | -19 877.00 | | -14 035.00 |
242 Autres charges externes. | 81 934.00 | 53 475.00 | | 81 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 1 827.00 | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 247.00 | 26 442.00 | | 53 247.00 |
252 Charges sociales | 35 642.00 | 15 804.00 | | 35 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | 5 911.00 | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 44.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 320.00 | 317 671.00 | | 448 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 760.00 | 23 064.00 | | 46 760.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 1 285.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 788.00 | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 125.00 | 20 991.00 | | 42 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 820.00 | | | 19 820.00 |