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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 305.00 | 25 650.00 | 63 655.00 | 89 305.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 305.00 | 25 650.00 | 87 655.00 | 113 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
072 Créances – Autres | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
084 Disponibilités | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
110 Total général Actif | 242 087.00 | 25 650.00 | 216 437.00 | 242 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 848.00 | 17 616.00 | | 21 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 702.00 | 499 860.00 | | 449 702.00 |
230 Autres produits | 9 930.00 | 13 773.00 | | 9 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 480.00 | 531 249.00 | | 481 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 353.00 | 258 063.00 | | 265 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 983.00 | 23 021.00 | | -9 983.00 |
242 Autres charges externes. | 112 686.00 | 88 338.00 | | 112 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 4 741.00 | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 943.00 | 84 895.00 | | 85 943.00 |
252 Charges sociales | 50 877.00 | 50 758.00 | | 50 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | 2 576.00 | | 5 756.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 56.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 731.00 | 512 449.00 | | 516 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 251.00 | 18 800.00 | | -35 251.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 937.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 634.00 | 15 863.00 | | -35 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |